Arturo TrenardCriptomonedas y Acciones se Desploman ante Tensión EE.UU.-Irán; Petróleo en Montaña Rusa
Bitcoin pierde el estatus de “refugio” y cae en sincronía con los mercados bursátiles, mientras la amenaza sobre el Estrecho de Ormuz dispara la volatilidad del crudo y las expectativas inflacionarias.
Los mercados financieros globales, incluidas las criptomonedas y las acciones, registraron fuertes caídas este lunes tras una nueva escalada de amenazas militares entre Estados Unidos e Irán, que puso en riesgo el tránsito por el vital Estrecho de Ormuz. Bitcoin cayó casi un 2%, arrastrando liquidaciones por cientos de millones de dólares, mientras el precio del petróleo experimentaba una volatilidad extrema. Los analistas señalan que las criptomonedas están actuando como un activo de riesgo más, estrechamente vinculado a la incertidumbre geopolítica y a las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal.
La Chispa Geopolítica: Amenazas sobre Infraestructura y el Ormuz
La tensión que sacudió los mercados se desató el domingo, en la cuarta semana consecutiva de escalada de hostilidades verbales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un ultimátum en su plataforma Truth Social, amenazando con atacar y “obliterar” plantas de energía iraníes si Teherán no reabría el Estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas.
La Respuesta de Irán y la Amenaza al Comercio Global
El gobierno iraní respondió con una contramedida, prometiendo atacar activos de Estados Unidos e Israel en el Golfo Pérsico si su infraestructura energética era golpeada. La amenaza más significativa para la economía global fue la advertencia de cerrar completamente el Estrecho de Ormuz, una ruta marítima crítica por la que transita aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo. Un cierre prolongado podría provocar una severa interrupción en la oferta de crudo.
El Impacto Inmediato en los Mercados
El pánico se reflejó de inmediato en una venta generalizada de activos considerados de riesgo.
Criptomonedas: Liquidaciones y Pérdida del “Estatus Refugio”
El precio de Bitcoin (BTC) cayó un 1.8%, situándose alrededor de los $68,160, tras tocar un mínimo intradía de $67,600. Según datos de la plataforma CoinGlass, las liquidaciones totales en el mercado de criptomonedas en las últimas 24 horas ascendieron a $336.3 millones, incluyendo aproximadamente $100 millones en posiciones largas de Bitcoin. Rachael Lucas, analista de BTC Markets, señaló que el comportamiento del activo digital confirma un cambio de narrativa.
“Está operando en sincronía con las acciones ahora, no como un refugio”.
Este sentimiento de pánico se ve reflejado en el Índice Miedo y Codicia para criptomonedas, que se hundió hasta una puntuación de 8, territorio de “miedo extremo”.
Acciones y Petróleo en Turbulencia
Los mercados bursátiles asiáticos también se vieron afectados. Los índices de Australia y Nueva Zelanda cayeron un 0.8%, mientras que el mercado japonés se desplomó más de un 4%. La mayor volatilidad se observó en el mercado energético. El precio del petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI) alcanzó brevemente un pico superior a $100 por barril, para luego caer a $97.20 y recuperarse parcialmente hasta los $99.30. Por su parte, el crudo Brent saltó a más de $114 por barril antes de estabilizarse por debajo de los $113.
Análisis: Los Dos Frentes que Preocupan al Mercado Cripto
Según los analistas, la crisis geopolítica impacta a las criptomonedas a través de dos canales principales.
El Canal Geopolítico: Inflación y la Sombra de la Fed
Rachael Lucas explicó que el salto en el precio del Brent alimenta las expectativas de inflación a nivel global. Esto, a su vez, ha provocado un reajuste drástico en las previsiones sobre la política monetaria de la Reserva Federal (Fed). Los mercados de derivados ahora asignan una probabilidad del 12.4% a una subida de tasas de interés en la próxima reunión de la Fed, un aumento significativo desde el 0% registrado apenas una semana antes.
“Es un re-preciado macro significativo que las cripto seguirán reflejando en el corto plazo”, afirmó Lucas.
Niveles Clave y Escenarios para Bitcoin
La analista identificó niveles técnicos cruciales para Bitcoin. El soporte inmediato se encuentra en $68,000, seguido de un nivel más sólido alrededor de $65,800. Para que se consolide una recuperación creíble, Bitcoin necesitaría superar y mantener un nivel de resistencia clave en $71,500. Lucas planteó que, en caso de una desescalada diplomática, las criptomonedas podrían estar entre los activos de riesgo en recuperarse más rápido, aunque subrayó que la incertidumbre actual es muy elevada.
Un Rayo de Esperanza Institucional en Medio del Pesimismo
A pesar del panorama sombrío, algunos indicadores fundamentales muestran resiliencia.
Los ETF de Bitcoin Mantienen el Flujo
Un dato positivo es el flujo constante de capital institucional. Los fondos cotizados (ETF) de Bitcoin registraron influjos netos de $1.43 mil millones en lo que va del mes, evidenciando un apoyo institucional continuo incluso en un entorno de mercado volátil.
La Paradoja del Sentimiento Extremo
Rachael Lucas ofreció una perspectiva a más largo plazo, señalando una paradoja histórica del mercado.
“Cuando el sentimiento es tan bajo y la infraestructura institucional es tan fuerte, la historia sugiere que se está construyendo la base para la recuperación, aunque el momento exacto dependa de la resolución de la crisis geopolítica”.
Esto sugiere que, pese a la incertidumbre inmediata, los fundamentos del ecosistema cripto, respaldados por una mayor adopción institucional, permanecen sólidos.
